甘肃省教育厅基础教育课程教材中心2021年部门决算公开说明

 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、重点项目情况

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

甘肃省教育厅基础教育课程教材中心主要负责基础教育课程教材政策研究、地方课程教材和国家课程教学辅助材料的开发，学校课程开发与实施指导等。

二、机构设置

中心内设办公室、课程室、教材室、教辅室、信息室五个科室。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）

(以上内容详见附件1)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1025.21万元。收、支较上年决算数减少354.32万元,下降25.68%,主要原因是上年收入含以前年度应收款，故今年收入呈减少趋势。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1025.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.76万元，占27.09%；经营收入747.45万元，占72.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计730.4万元，其中：基本支出245.46万元，占33.61%；项目支出32.3万元，占4.42%；经营支出452.64万元，占61.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计277.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加49.31万元，增长21.58%。主要原因是本年存在项目收支，相关财政拨款预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出277.76万元，较上年决算数增加54万元，增长24.13%。主要原因是本年存在项目支出，财政拨款增加。

1．教育支出年初预算数为181.62万元，支出决算为213.92万元，完成年初预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出32.3万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.6万元，支出决算为32.6万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元。其中：人员经费223.87万元，较上年决算数增加20.42万元，增长10.04%，主要原因是主要原因是对个人和家庭补助支出增加。人员经费用途主要包括.基本工资73.4万元、津补贴11.78万元、奖励金33.28万元、绩效工资41.57万元、基本养老保险缴费19.04万元 、职业年金缴费9.52万元、职工基本医疗保险缴费12.02万元，公务员医疗补助缴费5.36万元、其他社会保障支出0.24万元、住房公积金13.86万元、退休费3.8万元。公用经费21.59万元，较上年决算数增加1.28万元，增长6.30%，主要原因是财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费8.11万元、水费0.21万元、电费1.28万元、邮电费0.8万元、取暖费1.23万元、差旅费3.52万元、维护费0.48万元、培训费0.88万元、工会经费1.47万元、福利费2.66万元、其他商品和服务支出0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,本单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是因公车改革，单位无公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。，公务用车购置数及保有量均为0。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是公车改革，单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是单位无该项支出，国内公务接待的批次、人数均为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.115万元，其中：政府采购货物支出1.115万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.115万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.115万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

十四、重点项目情况

2021年重点项目共一项，名称为2021年改善普通高中学校办学条件补助，金额为32.3万元，该项目为2021年秋季普通高中新课程教材选用，立项依据为教育部《中小学教材管理办法》和《中小学教材选用管理实施办法》，实施主体为甘肃省教育厅，实施周期为一周，实施计划为《省教育厅普通高中教材选用工作方案》，此项目为追加项目。

 

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：甘肃省教育厅基础教育课程教材中心2021年决算公开报表.xls